出纳岗位工做职责

概要：一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。四、恪守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格恪守现金开支范畴，不属于现金结算范畴的不得用现金支付。五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工做，对一切收入现金当日必须存入银行、不立支，做到与银行间相互手续完备。六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的其他工做。加强工做责任心，认真进修业务学问，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工做及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工做、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工做，协助学校、处室完成其他工做。十、按时做好还贷工做、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。十一、出纳人员因工做调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。